Teknik double top forex

Como negociar topos duplos e fundos duplos.

por Gregory McLeod.

- Os padrões de preço superior duplo do Forex geralmente ocorrem após uma tendência de alta e ilustram o esgotamento do comprador.

- Os padrões de fundo duplo do Forex geralmente ocorrem após uma tendência de baixa e refletem a exaustão do vendedor.

- Objetivos de lucro e paradas podem ser facilmente colocados nesses padrões.

Forex tops duplos são muito populares entre os comerciantes, pois significam um teste de sucesso e rejeição de preços de uma nova alta recente. Encontrado em uma tendência de alta, o padrão forex double top consiste em um aumento no preço para uma nova alta e, em seguida, seguido por um recuo e, em seguida, um novo teste dessa nova alta anterior. Normalmente, o rali seguinte pára no preço exato ou próximo do alto anterior. Em alguns casos, uma baixa um pouco menor é feita quando os compradores ficam sem força.

Aprenda Forex: Double Top Price Pattern.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Observe no exemplo acima, a tendência de alta faz uma nova alta e, em seguida, recua para um nível de suporte. Os comerciantes forex reconhecerão a carta "M". padrão de forma formado pelo padrão forex double top. Como os touros retomam o controle do mercado e compram o preço, eles empurram os preços de volta para a alta histórica. Incapaz de empurrar o preço de volta acima da alta histórica, os compradores desistem e os preços começam a cair para o suporte.

Os comerciantes devem então esperar que o preço feche abaixo do nível anterior de suporte para confirmar que o padrão é realmente um topo duplo forex. Entrar em curto com uma parada acima da alta anterior e uma meta de lucro igual a duas vezes a distância da parada é uma maneira sólida de negociar esse padrão confiável.

Por outro lado, o padrão de gráfico de dupla face do Forex é encontrado no final de uma tendência de baixa e assemelha-se à letra "W". O preço cai para uma nova baixa e, em seguida, aumenta um pouco antes de retornar à nova baixa. Incapaz de empurrar o preço para uma nova baixa mais baixa para continuar a tendência de baixa, os vendedores desistem e o preço salta bruscamente desta área.

Aprenda Forex: Double Top Price Pattern.

O reteste do ponto baixo anterior e o rebote subsequente confirmam que esse foi um nível muito forte de suporte. Os compradores têm confiança em negociar o par de moedas por muito tempo porque as probabilidades de reversão de preços agora são muito menores. Negociadores agressivos podem colocar ordens de compra em espera na baixa anterior ou perto dela, a fim de obter um movimento antecipado mais alto. Enquanto os traders mais conservadores esperam por um fechamento acima de uma linha de tendência para confirmar o padrão.

O fundo duplo pode ser um padrão de movimento rápido, então os investidores vão querer ver a alta dos preços depois de algumas barras. Depois de entrar no mercado por muito tempo, os comerciantes colocarão uma parada protetora em alguns pontos abaixo da mínima mais baixa do padrão e um limite igual a duas vezes o tamanho da parada.

Muito poucos padrões ilustram claramente as inversões na direção do mercado, como os padrões de forex double top e forex double bottom. É importante sempre usar uma parada de proteção ao negociar e aguardar a confirmação do padrão para filtrar e reduzir o número de falhas de padrão que podem acontecer.

--- Escrito por Gregory McLeod, email gmcleod @ dailyfx. Siga-me no Twitter @gregmcleodtradr.

Esta peça forneceu as regras de entrada e saída para negociação de fundos duplos e forex double tops. Aprenda a incorporar a divergência do MACD a esses padrões para aumentar a confiabilidade. Assine nosso livro de visitas para acessar um pequeno tutorial gratuito de 20 minutos sobre este e outros indicadores essenciais.

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Usando Double Tops e Double Bottoms Em Moeda Negociação.

Topos duplos e fundos duplos são alguns dos padrões de reversão de preços mais comuns no mercado de câmbio. Os padrões familiares em forma de M ou W aparecem regularmente em qualquer coisa, desde gráficos de 15 minutos até estudos semanais. Aqui nós olhamos como você pode identificar esses padrões e usá-los para fazer negócios razoáveis ​​e lucrativos em forex.

Identificando topos duplos.

Por que esses padrões se repetem? A suposição subjacente é que o preço tem uma memória. À medida que o preço de um ativo se aproxima de um ponto anterior de resistência ou suporte, os comerciantes começarão a comprar ou vender agressivamente à frente desses níveis com base na crença de que, uma vez que esses preços se mantiveram recentemente, eles serão mantidos novamente. Esse método costuma ser bastante lucrativo, mas, como veremos mais adiante, mesmo que essa configuração falhe, ainda pode oferecer uma promessa aos traders dispostos a ver esse padrão de uma maneira não convencional.

Para negociar corretamente um topo duplo, um comerciante primeiro precisa determinar o que constitui um retorno adequado na formação. Caso contrário, o padrão de preço pode parecer um simples intervalo de consolidação, o que reduziria muito a probabilidade de sucesso no negócio. Uma maneira simples e eficaz de calcular um retorno em um topo duplo é usar os níveis de retração de Fibonacci. (Para saber mais, consulte O que é o retrocesso de Fibonacci e de onde vêm as razões usadas?) O segmento de retorno deve ter pelo menos 38,2% do movimento anterior para ser considerado válido. A figura 1 mostra essa dinâmica em ação.

Não Antecipar - Aguarde Confirmação.

Em vez de antecipar a resistência em um topo duplo, os comerciantes devem deixar o mercado confirmar sua suposição de que tal resistência realmente existe. Para ter um mínimo de confiança de que um topo duplo está de fato no lugar, os comerciantes precisam esperar que uma vela vermelha se forme nos níveis de resistência, como mostrado na Figura 3.

Faça uma boa entrada.

A instalação tradicional e o que fazer se falhar.

Determine se um verdadeiro segmento de retorno foi implementado usando níveis de retração de Fibonacci para medir os níveis mínimos de correção. Espere até que o preço realmente mostre fraqueza nos gráficos, imprimindo uma vela vermelha no nível de resistência esperado. Usando a vela vermelha como ponto de referência, insira uma ordem de venda limite em algum lugar no meio do alcance da vela. Defina uma parada de pelo menos 50 pontos acima do último balanço alto para evitar ser derrubado em um pico falso. Segmente pelo menos o comprimento do segmento anterior para um bom risco para recompensar o potencial.

Esta configuração de negociação tradicional de topo duplo / fundo duplo é um "oldie mas um goodie". Pode ser uma estratégia comercial extremamente lucrativa, mas não é a única maneira de extrair ganhos de tal ação de preço. O que acontece quando essas configurações falham? O que acontece quando os barris de preço através da resistência, como mostrado na Figura 5?

A maioria dos comerciantes simplesmente abandonaria esses negócios e passaria para a próxima configuração, mas não ao contrário de uma valiosa antiguidade escondida em um celeiro rural, esses comércios detidos prometem enormes vantagens para os comerciantes dispostos a olhar para além da superfície. Ao contrário da opinião popular, os níveis anteriores de resistência e apoio ainda exercem uma atração gravitacional sobre o preço, criando uma possibilidade muito forte de que ele possa reverter no futuro próximo.

Vejamos o mesmo comércio EUR / USD da Figura 5 alguns dias depois. O que aconteceu? O preço de fato estabeleceu um patamar de curto prazo, algumas centenas de pontos acima do ponto de resistência original.

Como um comerciante de moedas pode aproveitar essa dinâmica de preços? Mais importante, como você pode se proteger da possibilidade de um mercado descontrolado se você estiver errado em sua suposição de que uma reversão está logo ali? Uma maneira possível de encontrar um ponto de parada inteligente que forneça amplo espaço para o preço saltar, sem expô-lo a uma quantidade excessiva de risco, é usar a ação de preço anterior como um guia.

Aqui está como uma configuração de topo duplo falso pode funcionar:

Uma vez que o preço tenha ultrapassado a alta anterior, não faça nada até que o preço mostre um sinal de fraqueza com uma vela vermelha - o que indica uma queda no preço daquele dia. Meça a amplitude do segmento de retorno anterior da oscilação alta do segmento até a sua mínima mais baixa. Acrescente o valor do comprimento deste segmento ao máximo mais rápido e faça com que você pare. Inicie a metade da sua posição em um limite de venda no ponto médio do alcance da vela vermelha. Se o preço se mover contra sua direção, inicie a outra metade da sua posição no meio do caminho até o seu ponto de parada. Se o preço girar a seu favor, segmente o ponto de resistência original do topo duplo "falso".

Vamos aplicar essa configuração ao exemplo específico do comércio EUR / USD. Primeiro, você mediria a amplitude do segmento de retorno, que é de aproximadamente 300 pontos. Então você adicionaria essa quantia ao balanço alto para estabelecer um ponto de parada adequado. Neste caso, a parada proporcionou muito espaço para permanecer em posição até que ela se mostrasse favorável aos comerciantes.

Por que você deseja usar o segmento de retorno anterior como guia para definir as paradas? Se o preço realmente tem memória, então - sob condições normais - deve haver alguma simetria no movimento dos preços. Portanto, oscilações de preço não devem exceder em empuxo o que produziram em um retrace. Se o fizerem, então está claro que uma nova tendência poderosa está em vigor e os comerciantes precisam cobrir seus shorts e recuar, protegendo seu capital.

Mais importante ainda, usar o segmento de retorno anterior como um guia para definir paradas fornece um ponto de referência lógico para você como um comerciante para avaliar o status do seu negócio. Em seu livro "The Logical Trader" (2002), Mark Fisher observa que um ponto de referência lógico é um dos principais ingredientes para o sucesso do profissional tecnicamente orientado. Como um trader nunca pode prever a precisão de um determinado comércio, ter um método lógico para determinar quando um negócio está errado é a habilidade mais importante que um operador de moeda pode desenvolver.

A estratégia de dupla etapa de 3 etapas.

Um Double Top ocorre quando o preço testa uma alta anterior e falha. Ordens de venda podem ser definidas logo abaixo da alta anterior. As metas de lucro podem ser definidas na última oscilação baixa, pare de definir 33% da distância limite.

A volatilidade do mercado Forex está em níveis extremamente baixos, o que significa que as flutuações cambiais foram relativamente fracas em comparação com outros períodos do tempo. Para se adaptar a estas condições de mudança, é uma boa ideia adicionar uma estratégia de negociação de gama ao seu arsenal.

O padrão de gráfico Double Top ocorre quando o preço testa uma alta anterior e falha. Isso é seguido por um movimento para baixo. Os traders tendem a gostar desses tipos de negócios porque podemos arriscar um pouco para fazer muito dependendo de como queremos estruturar nossa estratégia de saída. O Double Top também é uma formação de gráficos muito popular que tende a negociar melhor em condições de intervalo, por isso, se você nunca trocou antes, agora é um ótimo momento para aprender!

Etapa 1: Localizar re-testes de uma alta anterior.

O início de uma formação Double Top é uma alta bem definida, seguida de descida de preço. Outra maneira de descrevê-lo é o preço saltando de um nível de resistência. Queremos desenhar uma linha horizontal ao preço mais alto (pavio) da vela mais alta.

A imagem abaixo mostra uma nova marcação alta com um círculo amarelo e uma linha horizontal preta com o preço mais alto alcançado durante essa alta. A linha horizontal é importante porque é assim que vamos avaliar onde colocamos a nossa entrada.

Aprenda Forex: Anterior alta sendo testado & ndash; Acionando uma ordem de venda.

(Criado usando o Marketscope 2.0 Charting Platform)

Etapa 2: Defina a ordem de entrada para vender abaixo da máxima inicial do balanço.

A formação do Double Top raramente é perfeita. Às vezes, o preço subirá para a máxima, alta e reversa anterior. Mas também há momentos em que o preço vai ultrapassar a máxima anterior antes de reverter, ou irá reverter antes de atingir a máxima anterior. Por causa disso, temos que decidir onde queremos entrar no mercado.

Eu optei por definir o meu pedido de entrada alguns pips abaixo do balanço anterior para me dar uma melhor chance de entrar no comércio. É o pior preço de entrada dos três cenários diferentes, mas isso é compensado pelo Gerenciamento de Riscos na Etapa 3.

Podemos ver a entrada no gráfico anterior, onde ela entrou alguns pips abaixo da alta anterior, marcada com um círculo vermelho. Nós vendemos porque achamos que a alta anterior atuará como resistência e fará com que os preços saltem para baixo.

Etapa 3: Escolhendo uma estratégia de saída.

A estratégia de saída é direta, mas vem em duas formas. A primeira estratégia de saída envolve um único comércio com uma única parada e limite. A segunda estratégia de saída é um comércio de dois lotes com uma única parada e dois limites.

Aprenda Forex: Double Top Strategy - Saia da Estratégia # 2.

Para uma saída de um lote, procuramos colocar nossa meta de lucro (limite) na baixa anterior que ocorreu entre cada um dos "tops". & Rdquo; Podemos ver a meta de lucro nº 1 no gráfico acima. Alinha perfeitamente com o balanço baixo. Nosso stop loss será de 33% da nossa distância limite em pips. Então, se o nosso limite fosse fixado em 60 pips, nós definiríamos o stop loss a 20 pips de distância. A distância de parada deve colocar a perda de parada bem acima da máxima anterior, protegendo-a de outro teste desse nível de resistência.

Tendo um limite definido em 3x, até o nosso stop loss nos dá um 1: 3 RRR (relação risco-recompensa). Isso significa que devemos obter apenas uma taxa de ganho de 25% ou mais para empatar ou ser rentável a longo prazo. Estar errado mais da metade do tempo e ainda ganhar dinheiro soa muito bem, e é. Basta lembrar que este é um comércio de probabilidade mais baixa e é provável que você tenha uma boa quantidade de negociações perdidas.

A segunda estratégia de saída segue as mesmas regras acima, com o Limite nº 1 na mínima anterior e uma parada definida em 33% dessa distância. Mas adicionamos um limite adicional duas vezes a distância do objetivo de lucro nº1. Isso nos permite capturar mais lucros em uma verdadeira formação de topo duplo. Esta segunda estratégia de saída nos dá um RRR ainda maior. Você também pode optar por mover a parada para interromper a negociação restante quando o Alvo de Lucro # 1 for atingido.

Sinta-se à vontade para experimentar e ver qual você prefere. Se você precisa de uma conta de treinos livres com gráficos em tempo real, clique aqui para uma demonstração.

Lidando com topos duplos.

Este processo de 3 etapas para a negociação de Double Tops pode ser usado com sucesso durante os mercados de alcance limitado, como os mercados que temos visto ultimamente. Uma vez que identificamos um balanço alto; nossas ordens de entrada, parada e limite se encaixam. Com um RRR forte, não é preciso uma vitória muito alta para ser lucrativo, então acredito que vale a pena dar uma olhada.

--- Escrito por Rob Pasche.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Como negociar topos duplos e fundos duplos.

Top duplo.

Um topo duplo é um padrão de reversão que é formado depois de um movimento prolongado.

Os "topos" são picos formados quando o preço atinge um determinado nível que não pode ser quebrado.

Se o preço voltar a esse nível, então você tem um top duplo!

No gráfico acima, você pode ver que dois picos ou “topos” foram formados após uma forte subida.

Observe como o segundo top não conseguiu quebrar o máximo do primeiro topo.

Com o topo duplo, colocamos nosso pedido de entrada abaixo do decote porque estamos antecipando uma reversão da tendência de alta.

Uau! Devemos ser psíquicos ou algo assim porque sempre parecemos estar certos!

Olhando para o gráfico você pode ver que o preço quebra o decote e faz um bom movimento para baixo.

Você também notará que a queda é aproximadamente a mesma altura da formação de topo duplo.

Tenha isso em mente porque isso será útil para definir metas de lucro.

Fundo Duplo.

O fundo duplo também é uma formação de reversão de tendência, mas desta vez estamos olhando para ir longo, em vez de curto.

Essas formações ocorrem após extensas tendências de baixa quando dois vales ou “fundos” foram formados.

Você pode ver no gráfico acima que, após a tendência de baixa anterior, o preço formou dois vales porque não conseguiu descer abaixo de um determinado nível.

Observe como o segundo fundo não conseguiu quebrar significativamente o primeiro fundo.

Esse é um sinal de que a pressão de venda está acabada e que uma reversão está prestes a ocorrer.

Você vai olhar para isso!

Veja como o preço saltou quase na mesma altura que o da formação de fundo duplo?

Lembre-se, assim como os topos duplos, os fundos duplos também são formações de inversão de tendência.

Você vai querer procurar por isso depois de uma forte tendência de baixa.

Negociando Double Tops E Double Bottoms.

Nenhum padrão gráfico é mais comum na negociação do que o fundo duplo ou o topo duplo. Na verdade, esse padrão aparece com tanta frequência que, por si só, pode servir como prova positiva de que a ação do preço não é tão aleatória quanto muitos acadêmicos alegam. Gráficos de preços simplesmente expressam o sentimento do negociador e os topos duplos e fundos duplos representam um novo teste dos extremos temporários. Se os preços eram realmente aleatórios, por que eles pausam tão freqüentemente nesses pontos? Para os comerciantes, a resposta é que muitos participantes estão se posicionando nesses níveis claramente demarcados.

Se esses níveis sofrerem e repelirem os ataques, eles incutirão ainda mais confiança nos operadores que defenderam a barreira e, como tal, provavelmente gerarão fortes contra-produtivos lucrativos. Aqui nós olhamos para a difícil tarefa de identificar os importantes double bottom e double tops, e demonstramos como o Bollinger Bands® pode ajudá-lo a estabelecer paradas apropriadas quando você está negociando esses padrões.

Uma grande crítica à troca de padrões técnicos é que as configurações sempre parecem óbvias em retrospectiva, mas a execução em tempo real é realmente muito difícil. Tops duplos e fundos duplos não são exceção. Embora esses padrões apareçam quase diariamente, identificar e comercializar com sucesso os padrões não é tarefa fácil.

Existem duas abordagens para este problema e ambas têm seus méritos e desvantagens. Em suma, os comerciantes podem antecipar essas formações ou esperar pela confirmação e reagir a elas. Qual abordagem você escolheu é mais uma função da sua personalidade do que um mérito relativo. Aqueles que têm uma mentalidade de fader - que gostam de brigar com a fita, se fortalecer e comprar fraqueza - tentarão antecipar o padrão dando um passo à frente da mudança de preços.

Comerciantes reativos, que querem ver a confirmação do padrão antes de entrar, têm a vantagem de saber que o padrão existe, mas há uma troca: eles precisam pagar preços piores e sofrer perdas maiores caso o padrão falhe.

O que é óbvio não é freqüentemente certo.

A maioria dos comerciantes está inclinada a colocar uma parada bem no fundo de um fundo duplo ou em cima do topo duplo. A sabedoria convencional diz que uma vez que o padrão é quebrado, o comerciante deve sair. Mas a sabedoria convencional muitas vezes está errada.

Deixar o comércio mais cedo pode parecer prudente e lógico, mas os mercados raramente são tão diretos. Muitos comerciantes de varejo jogam tops / bottoms duplos e, sabendo disso, os dealers e traders institucionais adoram explorar o comportamento dos operadores de varejo de sair cedo, forçando as mãos fracas a saírem do mercado antes que os preços mudem de direção. O efeito líquido é uma série de paradas frustrantes de posições que muitas vezes seriam negócios bem-sucedidos.

O que são paragens para?

Felizmente, em FX, onde muitos revendedores permitem tamanhos de lote flexíveis, até uma unidade por lote - a regra geral de 2% é facilmente possível. No entanto, muitos traders insistem em usar paragens apertadas em posições altamente alavancadas. De fato, é bastante comum para um trader gerar 10 negociações perdedoras consecutivas sob tais métodos de parada apertada. Então, poderíamos dizer que no FX, em vez de controlar o risco, paradas ineficazes podem até aumentá-lo. Sua função, então, é determinar a maior probabilidade de um ponto de falha. Uma parada efetiva coloca pouca dúvida ao negociador sobre se ele está errado.

Implementando a verdadeira função de paradas.

Uma técnica usando o Bollinger Bands pode ajudar os comerciantes a estabelecer as paradas adequadas. Como o Bollinger Bands® incorpora a volatilidade usando desvios padrão em seus cálculos, eles podem projetar com precisão níveis de preços nos quais os traders devem abandonar suas negociações.

O método para usar Bollinger-Bands para double tops e double bottoms é bem simples:

Isole o ponto da primeira parte superior ou inferior e sobreponha as Bandas de Bollinger com quatro parâmetros de desvio padrão. Desenhe uma linha a partir da primeira parte superior ou inferior até a Banda de Bollinger. O ponto de intersecção se torna sua parada.

À primeira vista, quatro desvios padrão podem parecer uma escolha extrema. Afinal, dois desvios padrão cobrem 95% dos cenários possíveis em uma distribuição normal de um conjunto de dados. No entanto, todos aqueles que negociaram os mercados financeiros sabem que a ação do preço é tudo menos normal - se fosse, o tipo de colisão que acontece nos mercados financeiros a cada cinco ou dez anos ocorreria apenas uma vez a cada 6.000 anos. Os pressupostos estatísticos clássicos não são muito úteis para os comerciantes. Portanto, definir um parâmetro mais amplo de desvio padrão é obrigatório.

Os quatro desvios padrão cobrem mais de 99% de todas as probabilidades e, portanto, parecem oferecer um ponto de corte razoável. Mais importante, eles funcionam bem em testes reais, fornecendo paradas que não são muito apertadas, mas não tão amplas a ponto de se tornarem proibitivamente caras. Observe como eles funcionam no seguinte exemplo de GBP / USD.

Mais importante, dê uma olhada no próximo exemplo. Um sinal verdadeiro de uma parada adequada é a capacidade de proteger o comerciante das perdas descontroladas. No gráfico a seguir, a negociação está claramente errada, mas é interrompida bem antes que o movimento unidirecional cause grandes danos à conta do negociante.

O gênio do Bollinger Bands é a sua adaptabilidade. Ao incorporar constantemente a volatilidade, eles se ajustam rapidamente ao ritmo do mercado. Usá-los para estabelecer paradas adequadas ao negociar fundos duplos e tops duplos - os padrões de preços mais frequentes no FX - tornam esses negócios comuns muito mais eficazes.